（原标题：中华企业2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿））
股票简称：中华企业 股票代码：600675
中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
一、本次募集资金投资计划 本次发行股票募集资金总额预计不超过190,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 1. 中企誉品·银湖湾 - 项目总投资：1,083,000.00万元 - 拟投入募集资金：93,000.00万元 2. 中企云萃森林 - 项目总投资：1,141,200.00万元 - 拟投入募集资金：40,000.00万元 3. 补充流动资金 - 项目总投资：57,000.00万元 - 拟投入募集资金：57,000.00万元
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）中企誉品·银湖湾 1. 项目情况要点 - 项目名称：中企誉品·银湖湾 - 项目总投资：1,083,000.00万元 - 项目经营主体：上海沣钻房地产开发有限公司 - 规划用地面积：145,082.00平方米 - 规划建筑面积：381,204.52平方米 - 项目类型：普通商品房 2. 项目基本情况 - 项目位于上海市松江区广富林街道，南至银龙路，西至龙腾路，北至辰花公路，东侧为公共绿地。 - 项目占地面积145,082.00平方米，建筑规划面积381,204.52平方米，容积率约1.7。 3. 项目市场前景 - 项目位于上海市松江新城广富林街道，具备良好的市场前景。 - 本项目中100平方米以下的刚需型户型占比超过65%。 4. 资格文件取得情况 - 土地使用权证：沪（2023）松字不动产权第004305号、沪（2023）松字不动产权第004310号、沪（2023）松字不动产权第004311号 - 建设用地规划许可证：沪松地（2023）EA - 建设工程规划许可证：沪松建(2023)FA310117202300396 - 建筑工程施工许可证：310117202302240201号、310117202302240301号、310117202304170201号、310117202304280701号、310117202305090201号 - 立项备案文件：2210-310117-04-05-358927 - 预售证：松江房管（2023）预字0000238号、松江房管(2024)预字0000188号 5. 项目投资估算及进展情况 - 项目目前已开工。 - 项目计划投资总额为1,083,000.00万元，拟使用募集资金93,000.00万元，剩余部分由公司通过自有资金或其他方式解决。 6. 项目经济评价 - 本项目规划可售住宅总套数为2,193套，预计实现销售额1,381,031万元，预计净利润163,813万元。
（二）中企云萃森林 1. 项目情况要点 - 项目名称：中企云萃森林 - 项目总投资：1,141,200.00万元 - 项目经营主体：上海淞泽置业有限公司 - 规划用地面积：53,471.50平方米 - 规划建筑面积：193,016.59平方米 - 项目类型：普通商品房 2. 项目基本情况 - 项目位于上海市浦东新区三林镇，南至凌兆路，东至东育路，西至晨眺路。 - 项目占地面积53,471.50平方米，建筑规划面积193,016.59平方米，容积率约2.4。 3. 项目市场前景 - 项目所在的三林楔形绿地位于黄浦江东岸，中、外环间，具备良好的市场前景。 - 本项目定位为刚需及改善型居住产品，100平方米及以下的刚需型户型占比达到78%。 4. 资格文件取得情况 - 土地使用权证：沪（2020）浦字不动产权第065728号、沪（2020）浦字不动产权第065730号 - 建设用地规划许可证：沪规地浦（2020）EA31001520EA3100152 - 建设工程规划许可证：沪规建浦（2022）FA31001520FA310015202200012 - 建筑工程施工许可证：310115202206160301号、310115202206100101号、310115202206170601号、310115202202230801号、310115202202230901号、310115202203110701号 - 立项备案文件：2111-310115-04-01-840793 - 预售证：浦东新区房管（2022）预字0000337号、浦东新区房管（2023）预字0000031号、浦东新区房管（2023）预字0000218号、浦东新区房管（2023）预字0000219号、浦东新区房管(2023)预字0000415号 5. 项目投资估算及进展情况 - 项目目前已开工。 - 项目计划投资总额为1,141,200.00万元，拟使用募集资金40,000.00万元，剩余部分由公司通过自有资金或其他方式解决。 6. 项目经济评价 - 本项目住宅部分规划总套数为1,179套，预计实现销售额（含税）1,319,057万元，预计净利润243,383万元。
（三）补充流动资金 1. 补充流动资金基本情况 - 公司拟将本次募集资金中的57,000.00万元用于补充流动资金，满足公司资金需求，降低公司财务风险，增强公司持续经营能力。 2. 补充流动资金必要性 - 公司主营业务为房地产开发，房地产行业属于资金密集型行业，具有资金需求量大、资金周转期长等特点。 - 通过将本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金，能够从资金层面有效支持公司做好开发项目的保交楼工作，有效缓解公司营运资金压力。 3. 补充流动资金规模符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金57,000.00万元，补充流动资金金额占拟募集资金总额的比例未超过30%，符合相关规定。
三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 （一）对公司经营管理的影响 - 本次募集资金将主要用于建设中企誉品·银湖湾、中企云萃森林两个住宅项目以及补充流动资金。 - 本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目完成后，公司资本实力将显著增强，净资产规模得到有效提升，有利于促进公司在房地产业务做大做强的同时健康发展，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，也有利于提升公司的市场影响力。 （二）对公司财务状况的影响 - 本次发行完成后，公司的资金实力将进一步增强，总资产和净资产规模提升，资产负债率下降，财务风险将有效降低。 - 这将有利于优化公司资本结构，提升公司偿债能力。 （三）对公司现金流量的影响 - 本次发行中，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流入将大幅增加。 - 随着项目的实施，公司经营活动现金流入将增加，公司现金流状况和经营状况将得到进一步优化。 - 因此，本次发行能优化公司现金流状况，有利于公司可持续发展。
四、本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析结论 - 综上，本次向特定对象发行股票符合“保交楼、保民生”的相关政策要求，是公司把握政策机遇，实现企业可持续发展的重要举措。 - 本次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。 - 本次募集资金的到位和投入使用，有利于促进公司房地产业务平稳、健康发展，进一步提升公司房地产业务的区域影响力，提高盈利水平，本次募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。